Cliccando sul menu a sinistra, nella sezione “Generali” è possibile accedere al “Financial Split Payments”.

All’interno di questa sezione sono presenti due tab consultabili:

• Cash in (per maggiori informazioni, consultare la FAQ dedicata)
• Cash out

All'interno del tab “Cash out” si trova una lista dei bonifici in uscita verso i conti finali, in base alle regole di distribuzione definite dal merchant.

Di default, vengono mostrati gli ultimi 10 bonifici con possibilità di navigare tramite paginazione ed esportare i dati nel formato desiderato “Esporta” (.xlsx, .csv, .txt).

Nella pagina è possibile pre-filtrare i risultati della lista per:

• SOTTOSCRIZIONE
  Disponibile solo per merchant che possiedono più sottoscrizioni al Financial Split Payment. Di default il filtro mostra la Sottoscrizione 1 (sia in caso di multi-sottoscrizioni che in caso di singola sottoscrizione).
• P. IVA
  disponibile solo per gruppi di merchant per poter filtrare i risultati per la p.iva di interesse.

I dati disponibili per ciascun bonifico di Cash out, riportati in lista, sono:

• ID ADDEBITO
  Identificativo univoco dell’addebito.
• ID UNIVOCO
  TRN/CRO del bonifico.
• BENEFICIARIO
  Nome o Ragione Sociale del soggetto che riceve il pagamento.
• CONTO DI DESTINAZIONE
  IBAN o il conto su cui viene accreditato l’importo.
• IMPORTO
  Importo del Cash out.

 All’interno di questa sezione è presente la Barra di ricerca che permette di ricercare bonifici di Cash in specifici impostando filtri come, ad esempio: il beneficiario, il conto di destinazione e l’ID Univoco.

Cliccando su “Filtri rapidi” è possibile affinare la ricerca per:

• DATA CASH OUT
  Data in cui è stato effettuato il Cash out con selezione di un intervallo fino a 365 giorni.
• IMPORTO
  Importo del bonifico di Cash out secondo un range MIN – MAX.