Cliccando sul menu a sinistra, nella sezione “Generali” è possibile accedere al “Financial Split Payments”.

All’interno di questa sezione sono presenti due tab consultabili:

• Cash in
• Cash out (per maggiori informazioni, consultare la FAQ dedicata)

Cliccando sul primo tab disponibile “Cash in” si trova una lista dei bonifici in ingresso nel conto tecnico del merchant.

Di default, vengono mostrati gli ultimi 10 bonifici con possibilità di navigare tramite paginazione ed esportare i dati nel formato desiderato “Esporta” (.xlsx, .csv, .txt).

Nella pagina è possibile pre-filtrare i risultati della lista per:

• SOTTOSCRIZIONE
  Disponibile solo per merchant che possiedono più sottoscrizioni al Financial Split Payments. Di default il filtro mostra la Sottoscrizione 1 (sia in caso di multi-sottoscrizioni che in caso di singola sottoscrizione);
• P. IVA
  Disponibile solo per gruppi di merchant per poter filtrare i risultati per la p.iva di interesse.

I dati disponibili per ciascun bonifico di cash in, riportati in lista, sono:

• ID ACCREDITO
  Identificativo univoco dell’accredito;
• STATO
  Lo stato riferito al cash in, che può risultare: Disponibile, In lavorazione o In errore;
• PAGATORE
  Nome o ragione sociale del soggetto che ha effettuato il pagamento;
• IMPORTO
  L’importo del cash in;
• DATA CASH IN
  Data in cui è avvenuto il Cash in;
• DATA CASH OUT
  Data in cui è avvenuto il Cash out.

All’interno di questa sezione è presente la Barra di ricerca che permette di ricercare bonifici di cash in specifici impostando filtri come, ad esempio: il soggetto “pagatore”.

Cliccando sui filtri personalizzati “Filtri rapidi” è possibile affinare la ricerca per:

• DATA CASH IN
  Data in cui è stato effettuato il Cash in con selezione di un intervallo fino a 365 giorni;
• IMPORTO
  Importo del bonifico di Cash in secondo un range MIN – MAX;
• STATO
  Lo stato riferito al Cash in, che può risultare: Disponibile, In lavorazione o In errore.